威科姆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,877,405.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 289,579.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,210,702.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,377,687.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,137,120.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,419,280.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,625,221.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,724,494.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,906,116.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,471,571.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,172,385.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,675.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 642,531,731.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,754,791.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,268,640.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 755,131,731.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,900,371.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,145,579.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 502.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,060,348.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,220,851.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,939,148.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,120.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,708,739.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,821,700.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,112,961.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,453,762.11 | |
| 资产减值准备(元) | 419,759.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,093,019.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,898,007.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,507,313.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 221,214.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,691.34 | |
| 财务费用(元) | -884,154.30 | |
| 投资损失(元) | -2,926,117.96 | |
| 递延所得税(元) | -409,830.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 336,649.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -746,479.74 | |
| 存货的减少(元) | 21,399,818.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,889,822.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,712,192.90 | |
| 其他(元) | 1,477,777.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,112,961.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,821,700.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,708,739.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威科姆_2022年年报资产负债表 | 威科姆_2022年年报利润表 |