热像科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,796,955.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,338.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,504,518.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,398,812.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,916,106.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,774,920.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,489,957.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,443,368.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,624,353.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,225,541.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,110,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,710.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,870,290.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,505.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,700,505.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,700,505.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,629.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,029,127.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,409,016.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,379,889.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 344,551.22 | |
| 资产减值准备(元) | 1,238,027.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 917,704.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 917,704.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,674.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 359,843.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,545.83 | |
| 财务费用(元) | 279,599.00 | |
| 投资损失(元) | 1,045,025.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,972,199.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,813,641.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,557.75 | |
| 存货的减少(元) | -13,551,434.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,105,161.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,373,281.20 | |
| 其他(元) | -972,911.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,379,889.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,409,016.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,029,127.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 热像科技_2024年中报资产负债表 | 热像科技_2024年中报利润表 |