热像科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,236,716.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,909.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,115,454.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,519,080.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,634,843.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,943,309.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,139,954.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,946,646.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,664,753.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,854,326.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 606,229.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,806,229.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,806,229.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,615,262.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,615,262.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,043,848.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,231,515.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,402,688.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,678,051.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,062,789.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,489.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,940,203.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,349,220.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,409,016.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,571,019.18 | |
| 资产减值准备(元) | 1,675,673.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,221,590.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,221,590.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,999.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 719,687.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,545.83 | |
| 财务费用(元) | 965,210.89 | |
| 投资损失(元) | 3,366,824.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,435,672.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,234,854.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -200,817.43 | |
| 存货的减少(元) | 557,955.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,237,728.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,935,714.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,409,016.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,349,220.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,940,203.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 热像科技_2023年年报资产负债表 | 热像科技_2023年年报利润表 |