热像科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,543,261.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,168.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,805,595.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,406,025.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,537,510.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,216,300.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,298,402.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,993,405.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,045,618.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,360,407.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,190.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,190.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,043,848.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,154,571.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,201,344.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,399,763.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,399,763.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 675,624.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,598,921.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,570,260.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,971,338.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 485,834.27 | |
| 资产减值准备(元) | 88,775.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,848,688.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,848,688.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,451.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 359,843.58 | |
| 财务费用(元) | 31,383.42 | |
| 投资损失(元) | 979,004.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,556,123.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,556,123.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,362,890.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,076,825.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,824,936.12 | |
| 其他(元) | -430,434.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,971,338.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,570,260.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,598,921.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 热像科技_2023年中报资产负债表 | 热像科技_2023年中报利润表 |