热像科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,988,556.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,158.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,188,663.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,230,378.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,419,008.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,120,486.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,868,044.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,512,369.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,919,909.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,310,469.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,629,604.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,629,604.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,629,604.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,278,637.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,278,637.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,395,419.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,352,016.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,547,435.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,268,797.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 655,576.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,067,643.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,244,871.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,312,514.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 热像科技_2022年三季报资产负债表 | 热像科技_2022年三季报利润表 |