热像科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,053,934.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,919.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,224,919.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,310,773.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,299,055.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,773,420.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,789,554.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,630,279.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,492,309.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,818,463.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 921,364.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,364.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -921,364.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,322,305.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,734,181.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,056,487.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,856,487.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,655.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,868,732.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,244,871.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,376,138.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -544,565.37 | |
| 资产减值准备(元) | 524,179.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,998,065.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,998,065.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,455.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,966.94 | |
| 财务费用(元) | 591,800.22 | |
| 投资损失(元) | 1,026,367.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,767,205.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,767,205.14 | |
| 存货的减少(元) | -8,564,710.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,219,731.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -745,650.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,376,138.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,244,871.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,868,732.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 热像科技_2022年中报资产负债表 | 热像科技_2022年中报利润表 |