高欣耐磨_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,079,911.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,267,586.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,347,497.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,114,387.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,835,625.46 | |
支付的各项税费(元) | 834,552.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,954,472.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 27,739,038.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,391,540.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,366,910.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,366,910.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,366,910.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,384.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,536,833.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,756,218.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,243,781.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,514,668.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,298,453.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,783,785.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,920,051.70 | |
资产减值准备(元) | -14,828.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,475,836.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,475,836.58 | |
无形资产摊销(元) | 132,501.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,533.36 | |
财务费用(元) | 219,384.71 | |
递延所得税(元) | 2,224.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,224.26 | |
存货的减少(元) | -3,881,550.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,860,109.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,287,699.14 | |
现金的期末余额(元) | 6,783,785.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,298,453.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,514,668.51 | |
公告日期 | 2018-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 高欣耐磨_2018年中报资产负债表 | 高欣耐磨_2018年中报利润表 |