高欣耐磨_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,846,124.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,717,714.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,563,839.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,574,106.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,507,790.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,170,119.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,497,104.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,749,121.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,185,281.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,111,890.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,890.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,890.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,290.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,018.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,480,309.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,819,690.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,522,518.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,775,935.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,298,453.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -819,688.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,094,286.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,615,463.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,615,463.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,003.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,900.02 | |
| 财务费用(元) | 474,159.39 | |
| 递延所得税(元) | -640,524.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -640,524.89 | |
| 存货的减少(元) | -5,001,360.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 985,577.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,192,097.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,298,453.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,775,935.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,522,518.10 | |
| 公告日期 | 2018-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高欣耐磨_2017年年报资产负债表 | 高欣耐磨_2017年年报利润表 |