赛力克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,740,712.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,831,595.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,572,308.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,363,081.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,915.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 660,436.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,836,388.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,310,822.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,261,485.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,634.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,829,634.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,829,634.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,631,850.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,675.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,930,526.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,136,537.01 | |
| 资产减值准备(元) | 29,225.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 691,909.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 691,909.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,404.04 | |
| 财务费用(元) | 29,634.72 | |
| 存货的减少(元) | 194,547.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,266,293.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,055,772.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,930,526.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,675.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,631,850.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛力克_2023年中报资产负债表 | 赛力克_2023年中报利润表 |