赛力克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,588,598.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,382.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 274,754.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,914,735.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,421,649.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,389,515.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 550,438.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 835,293.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,196,896.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,717,838.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,255.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,255.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,547.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,251,010.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,186,557.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,122,301.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,404,463.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,577,957.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,493.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,365,190.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 899,635.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 899,635.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,914.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,853.14 | |
| 财务费用(元) | 335,547.19 | |
| 递延所得税(元) | -93,625.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,625.91 | |
| 存货的减少(元) | 6,269,696.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,103,603.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,946,999.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,493.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,577,957.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,404,463.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛力克_2022年中报资产负债表 | 赛力克_2022年中报利润表 |