朗昇电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,736,262.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,722.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,279,221.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,100,206.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,640,369.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,681,427.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,104,549.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,959,848.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,386,194.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,285,987.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,303,258.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,303,258.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,883,258.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,982,273.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,716.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,430,716.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,065,706.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,934,293.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,005.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,958.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,806,034.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,570,075.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -734,794.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,365.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 780,810.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 780,810.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,434.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,114.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,764.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 988.07 | |
| 财务费用(元) | 652,716.39 | |
| 递延所得税(元) | -8,097.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,097.59 | |
| 存货的减少(元) | -10,325,307.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,087,323.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,136,755.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,570,075.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,806,034.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,958.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗昇电气_2022年中报资产负债表 | 朗昇电气_2022年中报利润表 |