百川建科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,870,308.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,093,874.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,964,183.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,730,062.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,960,809.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,831.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,267,738.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,111,441.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,147,258.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,545.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 934,545.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 495,454.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,651,803.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,872,841.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,037.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,232,536.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,230.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,230.65 | |
| 财务费用(元) | 4,545.28 | |
| 投资损失(元) | 26,807.52 | |
| 递延所得税(元) | -61,006.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,006.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -985,648.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -347,891.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,237.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,873,041.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,651,803.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川建科_2024年中报资产负债表 | 百川建科_2024年中报利润表 |