百川建科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,272,634.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,411.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,169,466.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,520,513.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,698,030.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,014,410.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,944.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,322,225.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,488,610.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,031,902.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,263.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,263.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,263.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,343.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,680,343.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,060,343.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,737,295.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,545.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,872,841.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 865,625.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,002.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,002.33 | |
| 财务费用(元) | 10,343.21 | |
| 投资损失(元) | -32,792.66 | |
| 递延所得税(元) | -31,889.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,889.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,311,707.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 511,472.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,872,841.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,545.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,737,295.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百川建科_2023年年报资产负债表 | 百川建科_2023年年报利润表 |