百川建科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,038,275.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,220.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,542,496.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,167.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,291,813.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,217.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,602.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,864,801.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,677,695.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,153.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,254,153.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,153.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 614,941.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,545.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 750,487.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -750,900.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,589.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,589.16 | |
| 财务费用(元) | 4,153.79 | |
| 投资损失(元) | 20,204.97 | |
| 递延所得税(元) | -61,869.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,869.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 902,516.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,072,725.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 750,487.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,545.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 614,941.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川建科_2023年中报资产负债表 | 百川建科_2023年中报利润表 |