百川建科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,198,981.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,442.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 834,312.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,071,735.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,595,833.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,879,637.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,884.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,714,319.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,508,674.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,436,938.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,386.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,386.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,386.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,613,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,613,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,333,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,259.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,407,259.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,205,740.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,585.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,130.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,545.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,298,487.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,630.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,630.61 | |
| 财务费用(元) | 74,259.72 | |
| 投资损失(元) | -26,850.28 | |
| 递延所得税(元) | -78,412.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,412.37 | |
| 存货的减少(元) | 4,159.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 595,955.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -366,825.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,545.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 491,130.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -355,585.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百川建科_2022年年报资产负债表 | 百川建科_2022年年报利润表 |