百川建科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,438,192.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,853.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,770,046.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,155,103.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,028,503.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,696.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,280,363.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,539,666.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,769,620.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,505.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,505.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,505.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,663.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,663.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,620,336.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,788.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,130.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,342.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,955,700.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,769.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,769.69 | |
| 财务费用(元) | 19,663.09 | |
| 投资损失(元) | 409,804.25 | |
| 递延所得税(元) | -77,057.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,057.86 | |
| 存货的减少(元) | -5,670.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 161,669.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,849.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,342.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 491,130.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -271,788.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百川建科_2022年中报资产负债表 | 百川建科_2022年中报利润表 |