吉福新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,749,397.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,109,229.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,725,982.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,584,608.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,038,310.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,571,893.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,497,860.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,281,717.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,389,782.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,805,173.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 335,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,335,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,158,522.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,158,522.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,823,272.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,157,916.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,157,916.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,032,618.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,292,997.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 879,510.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,205,126.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,047,209.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,675,655.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,258,942.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,583,286.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,633,701.86 | |
| 资产减值准备(元) | 128,955.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,403,946.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,403,946.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,186.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,199,566.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,694.44 | |
| 财务费用(元) | 2,153,450.92 | |
| 投资损失(元) | -257,332.11 | |
| 递延所得税(元) | -485,520.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -381,795.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,724.76 | |
| 存货的减少(元) | -18,554,413.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,749,969.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,784,402.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,583,286.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,258,942.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,675,655.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉福新材_2024年中报资产负债表 | 吉福新材_2024年中报利润表 |