吉福新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,218,151.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,539,823.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,791,212.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,549,188.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,407,800.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,630,698.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,086,344.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,363,133.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,487,977.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,061,210.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,229.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,232,229.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,844,604.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,844,604.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,612,375.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,231,731.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,631,731.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,351,979.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,493,649.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,345,628.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,713,897.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,118.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,258,943.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,517,885.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,258,942.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,676,779.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,779,262.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,553,196.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,553,196.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,751.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,094,014.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -884.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,897.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,917.89 | |
| 财务费用(元) | 5,187,887.05 | |
| 投资损失(元) | -330,108.10 | |
| 递延所得税(元) | -214,462.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -422,369.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 207,906.67 | |
| 存货的减少(元) | 11,597,090.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,235,282.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 975,118.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,258,942.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,517,885.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,258,943.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉福新材_2023年年报资产负债表 | 吉福新材_2023年年报利润表 |