吉福新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,011,567.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,019,861.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,389,514.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,420,943.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,501,936.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,247,076.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,934,977.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,163,227.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,847,218.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,573,724.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,486.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,008,486.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,187,711.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,187,711.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,179,224.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,478,715.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,476,584.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,916.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,794,216.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,605,783.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -999,715.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,517,885.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,518,169.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,419,528.45 | |
| 资产减值准备(元) | 290,364.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,165,283.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,165,283.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,174.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,039,019.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -884.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -140,044.52 | |
| 财务费用(元) | 2,249,878.12 | |
| 投资损失(元) | -8,486.28 | |
| 递延所得税(元) | -161,435.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,375.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,059.60 | |
| 存货的减少(元) | 6,737,373.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,508,505.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,883,964.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,518,169.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,517,885.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -999,715.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉福新材_2023年中报资产负债表 | 吉福新材_2023年中报利润表 |