吉福新材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,110,110.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,948,498.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,513,363.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,571,972.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,942,371.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,031,431.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,311,892.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,821,511.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,107,206.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,464,766.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,675,126.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,875,126.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,875,126.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,424,831.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,424,831.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,028,654.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,333,686.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,516,874.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,879,215.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,545,615.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,135,255.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,790,118.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,925,373.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,089,641.09 | |
| 资产减值准备(元) | 525,234.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,798,596.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,798,596.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,873.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,210,462.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,305.47 | |
| 财务费用(元) | 1,979,980.40 | |
| 递延所得税(元) | 9,806.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,806.79 | |
| 存货的减少(元) | -3,023,403.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,935,679.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,914,825.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,925,373.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,790,118.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,135,255.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉福新材_2022年中报资产负债表 | 吉福新材_2022年中报利润表 |