雷博司_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,414,770.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 775,456.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,191,343.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,381,570.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,363,779.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,084,969.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,163,588.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,641,961.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,254,299.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,127,270.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,319,838.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,319,838.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,323,752.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,323,752.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,003,914.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,954,334.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,751,280.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,705,615.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,705,615.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 141,501.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,559,243.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,808,937.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,368,180.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,780,365.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,326,242.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,642,765.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,642,765.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,369,413.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,220.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -176,207.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 859,618.70 | |
| 财务费用(元) | 1,847,023.74 | |
| 递延所得税(元) | 71,027.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 255,254.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,227.88 | |
| 存货的减少(元) | 14,119,224.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,682,183.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,374,476.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,368,180.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,808,937.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,559,243.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷博司_2023年年报资产负债表 | 雷博司_2023年年报利润表 |