雷博司_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,610,066.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 763,250.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,518.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,816,834.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,990,239.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,208,466.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,524,529.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,520,810.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,244,045.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,572,789.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,160.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,160.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,545,308.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,545,308.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,469,148.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,024,566.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,224,566.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,224,566.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,993.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 835,080.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,808,937.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,644,018.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,561,234.41 | |
| 资产减值准备(元) | 973,814.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,335,642.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,335,642.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 667,160.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,610.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,218.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 732,510.41 | |
| 财务费用(元) | 1,095,446.57 | |
| 递延所得税(元) | 438,631.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 530,745.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,113.94 | |
| 存货的减少(元) | 5,838,066.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 308,646.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,792,017.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,644,018.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,808,937.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 835,080.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷博司_2023年中报资产负债表 | 雷博司_2023年中报利润表 |