雷博司_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,659,249.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,790,747.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,133,174.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,583,171.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,250,450.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,727,465.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,333,123.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,077,684.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,388,724.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,194,447.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,197,271.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,197,271.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,434,755.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,434,755.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,237,483.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,301,663.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,751,280.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,052,944.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,052,944.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 796,610.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,299,370.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,108,307.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,808,937.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,315,315.94 | |
| 资产减值准备(元) | 4,844,511.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,261,280.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,261,280.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,248,410.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,222.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -309,646.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349,654.86 | |
| 财务费用(元) | 1,616,106.52 | |
| 递延所得税(元) | 473,892.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -659,516.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,133,408.43 | |
| 存货的减少(元) | 1,941,913.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,009,272.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,613,743.88 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,795,150.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,808,937.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,108,307.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,299,370.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷博司_2022年年报资产负债表 | 雷博司_2022年年报利润表 |