未来宽带_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,257,352.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,165.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,432,517.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,030,641.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,463,110.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,729,836.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,569,597.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,793,185.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,360,667.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,326,713.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,326,713.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,945.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 95,942.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,887.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,904,826.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,181,067.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,829,189.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,710,256.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,589,743.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,133,902.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,705,239.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,839,141.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,455,933.07 | |
| 资产减值准备(元) | 3,095,054.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 606,180.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 606,180.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,082.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,802.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -322,386.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,101.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -223,384.64 | |
| 财务费用(元) | -113,104.33 | |
| 投资损失(元) | -4,326,713.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,724,857.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -275,031.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,449,826.36 | |
| 存货的减少(元) | 7,469,649.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,521,426.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,764,357.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,839,141.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,705,239.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,133,902.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 未来宽带_2023年年报资产负债表 | 未来宽带_2023年年报利润表 |