未来宽带_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,585,569.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,308.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,862,901.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,451,778.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,648,456.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,117,481.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 981,559.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,514,818.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,262,315.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,810,536.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,821.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,821.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,196.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,196.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,375.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 603,402.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,303,402.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,696,597.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 569,685.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,705,239.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,274,924.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,280,890.17 | |
| 资产减值准备(元) | -349,609.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 537,343.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 537,343.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,041.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,771.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,671.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,428,472.21 | |
| 财务费用(元) | -98,721.84 | |
| 投资损失(元) | -1,514,802.71 | |
| 递延所得税(元) | -81,881.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 526,260.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -608,142.34 | |
| 存货的减少(元) | 3,566,055.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,208,935.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,185,739.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,274,924.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,705,239.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 569,685.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未来宽带_2023年中报资产负债表 | 未来宽带_2023年中报利润表 |