未来宽带_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,123,097.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,886,618.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,266,326.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,276,042.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,084,811.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,189,717.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,256.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,710,907.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,864,693.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,588,650.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,044,414.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,273,027.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,328,242.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,169.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -25.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 164,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,650,144.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,678,098.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,091,623.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,480,122.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,071,746.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,371,746.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,282,298.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,987,537.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,705,239.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,853,094.49 | |
| 资产减值准备(元) | 16,489,985.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 617,184.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 617,184.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,110.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,146.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,706.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,471.83 | |
| 财务费用(元) | -728,881.92 | |
| 投资损失(元) | -4,273,027.77 | |
| 递延所得税(元) | -5,599,356.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,439,885.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,159,470.63 | |
| 存货的减少(元) | 7,796,362.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,698,590.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,321,386.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,705,239.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,987,537.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,282,298.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 未来宽带_2022年年报资产负债表 | 未来宽带_2022年年报利润表 |