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未来宽带_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,527,393.11       
 收到的税费返还(元) 1,321,464.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,905,711.16       
 经营活动现金流入小计(元) 34,754,568.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 29,940,575.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,220,669.02       
 支付的各项税费(元) 1,078,140.55       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,807,550.08       
 经营活动现金流出小计(元) 47,046,935.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,292,366.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 32,109.97       
 投资活动现金流出小计(元) 32,109.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -32,109.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,700,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,700,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 516,684.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,367,679.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,384,364.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,684,364.08       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -23,008,840.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 29,987,537.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,978,696.98       
补充资料:       
 净利润(元) -12,443,167.17       
 资产减值准备(元) 1,265,104.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 212,505.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 212,505.22       
 无形资产摊销(元) 20,664.36       
 长期待摊费用摊销(元) 42,073.38       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -861.03       
 固定资产报废损失(元) 435.31       
 公允价值变动损失(元) -2,222,277.78       
 财务费用(元) -1,056,017.08       
 递延所得税(元) -4,113,619.31       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,533,883.99       
 递延所得税负债增加(元) -579,735.32       
 存货的减少(元) -955,018.24       
 经营性应收项目的减少(元) 1,075,439.23       
 经营性应付项目的增加(元) 4,042,022.61       
 现金的期末余额(元) 6,978,696.98       
 减:现金的期初余额(元) 29,987,537.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -23,008,840.62       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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