未来宽带_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,527,393.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,321,464.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,905,711.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,754,568.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,940,575.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,220,669.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,078,140.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,807,550.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,046,935.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,292,366.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,109.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,109.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,109.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 516,684.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,367,679.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,384,364.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,684,364.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,008,840.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,987,537.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,978,696.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,443,167.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,265,104.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,505.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,505.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,664.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,073.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -861.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 435.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,222,277.78 | |
| 财务费用(元) | -1,056,017.08 | |
| 递延所得税(元) | -4,113,619.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,533,883.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -579,735.32 | |
| 存货的减少(元) | -955,018.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,075,439.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,042,022.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,978,696.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,987,537.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,008,840.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未来宽带_2022年中报资产负债表 | 未来宽带_2022年中报利润表 |