八佳电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,378,826.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 717,172.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,654,413.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,750,412.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,940,071.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,241,922.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,640,946.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,599,616.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,422,557.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,672,144.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,347.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,347.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,347.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 815,817.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,592,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,408,150.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,692,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,548.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,583,882.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,824,268.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,775.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,419,210.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,543,986.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -116,488.52 | |
| 资产减值准备(元) | 13,648.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 551,111.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 551,111.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 437,489.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,160.40 | |
| 财务费用(元) | 287,554.27 | |
| 递延所得税(元) | 236,042.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 236,042.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,472,841.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,391.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -434,900.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,543,986.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,419,210.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,775.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八佳电气_2023年中报资产负债表 | 八佳电气_2023年中报利润表 |