三信股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,261,999.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,739,029.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,001,029.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,145,409.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,335,947.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,022,333.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,359,718.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,863,409.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,137,620.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 964,031.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 964,031.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -964,031.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,347,376.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,407,376.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,407,376.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,233,787.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,152,807.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,919,019.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 256,127.47 | |
| 资产减值准备(元) | -110,937.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,990,329.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,990,329.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,682.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 708,099.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,514.46 | |
| 财务费用(元) | 3,362,499.10 | |
| 递延所得税(元) | -773,536.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,806,266.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,032,730.41 | |
| 存货的减少(元) | 654,046.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,383,767.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,880,447.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,919,019.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,152,807.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,233,787.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三信股份_2024年中报资产负债表 | 三信股份_2024年中报利润表 |