三信股份_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,408,216.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,103,015.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 298,511,231.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,566,055.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,612,502.51 | |
支付的各项税费(元) | 5,133,457.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,461,670.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 294,773,685.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,737,546.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,334.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,334.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,128,289.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,128,289.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,126,954.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,016,001.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,016,001.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,556,001.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,096,963.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,783,816.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,436,780.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,420,779.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,810,187.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,608,132.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,797,944.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,143,617.39 | |
资产减值准备(元) | -406,549.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,550,917.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,550,917.29 | |
无形资产摊销(元) | 988,103.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,916,691.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,156.45 | |
财务费用(元) | 8,695,393.89 | |
递延所得税(元) | 17,906.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,379,379.65 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,361,473.51 | |
存货的减少(元) | 7,202,675.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,253,205.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -34,324,254.95 | |
现金的期末余额(元) | 9,797,944.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,608,132.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,810,187.87 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 三信股份_2023年年报资产负债表 | 三信股份_2023年年报利润表 |