三信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,624,975.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,339,360.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,964,335.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,370,048.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,338,702.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,757,608.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,806,973.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,273,332.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,691,003.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,189.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,189.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,624.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,624.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,564.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,714,864.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,724,864.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 265,135.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,022,704.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,217,146.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,239,850.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,666.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,230,371.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,230,371.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,682.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 964,990.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,458.19 | |
| 财务费用(元) | 4,714,864.16 | |
| 递延所得税(元) | -227,514.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -227,514.00 | |
| 存货的减少(元) | -16,597,866.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,169,415.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,589,489.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,239,850.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,217,146.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,022,704.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三信股份_2023年中报资产负债表 | 三信股份_2023年中报利润表 |