三信股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,419,026.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,396,741.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,815,768.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,699,301.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,702,108.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,244,609.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,395,609.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,041,629.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,774,138.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,996.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,996.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,049,261.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,049,261.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,991,264.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,633,052.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,633,052.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,639,194.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,779,789.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,418,983.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,785,931.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,996,942.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,611,189.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,608,132.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,818,204.43 | |
| 资产减值准备(元) | 127,872.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,114,025.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,114,025.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 709,365.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,969,896.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,567.83 | |
| 财务费用(元) | 9,779,789.79 | |
| 递延所得税(元) | -711,021.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -711,021.77 | |
| 存货的减少(元) | 2,369,776.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,535,728.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,899,908.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,608,132.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,611,189.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,996,942.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三信股份_2022年年报资产负债表 | 三信股份_2022年年报利润表 |