三信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,413,387.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,905,341.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,318,728.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,121,446.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,829,999.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,349,679.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,120,027.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,421,152.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,102,424.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,260,718.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,260,718.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,543,805.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,543,805.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,716,913.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,099,603.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,875,571.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,965,174.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 924,825.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,539,315.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,611,189.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,150,504.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 933,571.62 | |
| 资产减值准备(元) | -60,114.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,078,138.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,078,138.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,568.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,391.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,088.26 | |
| 财务费用(元) | 3,099,603.02 | |
| 递延所得税(元) | -452,861.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -452,861.24 | |
| 存货的减少(元) | 4,063,484.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,204,102.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,161,070.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,150,504.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,611,189.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,539,315.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三信股份_2022年中报资产负债表 | 三信股份_2022年中报利润表 |