三信股份 (831579.OC)

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三信股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 193,413,387.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 51,905,341.14       
 经营活动现金流入小计(元) 245,318,728.71       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 185,121,446.12       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,829,999.46       
 支付的各项税费(元) 2,349,679.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 46,120,027.32       
 经营活动现金流出小计(元) 248,421,152.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,102,424.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 8,260,718.26       
 投资活动现金流入小计(元) 8,260,718.26       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,543,805.12       
 投资活动现金流出小计(元) 1,543,805.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 6,716,913.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 77,890,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 77,890,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 69,990,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,099,603.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,875,571.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 76,965,174.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 924,825.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,539,315.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,611,189.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,150,504.78       
补充资料:       
 净利润(元) 933,571.62       
 资产减值准备(元) -60,114.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,078,138.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,078,138.69       
 无形资产摊销(元) 295,568.96       
 长期待摊费用摊销(元) 375,391.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 101,088.26       
 财务费用(元) 3,099,603.02       
 递延所得税(元) -452,861.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) -452,861.24       
 存货的减少(元) 4,063,484.16       
 经营性应收项目的减少(元) -10,204,102.39       
 经营性应付项目的增加(元) -9,161,070.50       
 现金的期末余额(元) 13,150,504.78       
 减:现金的期初余额(元) 8,611,189.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,539,315.08       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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