路嘉路桥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,805,765.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 644,528.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,450,294.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,074,248.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,644,242.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,641,383.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 913,170.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,273,045.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 273,979.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,822,751.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,440.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,440.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,445.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,445.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,994.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,262,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,842,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,818.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,845.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,664.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,433,435.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,384,321.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,074,807.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,690,485.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 387,623.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 764,650.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 764,650.56 | |
| 财务费用(元) | 75,584.51 | |
| 递延所得税(元) | 31,717.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,717.26 | |
| 存货的减少(元) | -720,689.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,777,149.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,394,870.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,690,485.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,074,807.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,384,321.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 路嘉路桥_2022年中报资产负债表 | 路嘉路桥_2022年中报利润表 |