安阳机床_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,210,502.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,163.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,547,665.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,195,984.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,941,667.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,737,577.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,263,386.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,138,615.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,590,949.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,920.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,920.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,780.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,084.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,841,084.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,841,084.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,597,790.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,377,548.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,779,758.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,928,434.93 | |
| 资产减值准备(元) | 450,470.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,940,244.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,940,244.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,456,507.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,021.72 | |
| 财务费用(元) | 1,107.64 | |
| 存货的减少(元) | -1,632,135.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,194,009.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,338,321.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,779,758.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,377,548.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,597,790.27 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳机床_2024年中报资产负债表 | 安阳机床_2024年中报利润表 |