安阳机床_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,563,004.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,952,295.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,515,300.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,423,710.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,749,872.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,475,023.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,326,793.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,975,399.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -460,099.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,811,270.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,924.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,552.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,992,746.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,460.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,826,286.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,306,224.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,306,224.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,306,224.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,060,128.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,072,948.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,133,076.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,466,053.13 | |
| 资产减值准备(元) | 776,154.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,804,347.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,804,347.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,374,633.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -634,873.18 | |
| 财务费用(元) | -165.08 | |
| 投资损失(元) | -56,924.61 | |
| 存货的减少(元) | 7,784,903.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,269,832.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,704,396.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,133,076.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,072,948.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,060,128.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安阳机床_2023年中报资产负债表 | 安阳机床_2023年中报利润表 |