摘牌南达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,194,067.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,018,822.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,212,889.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,219,195.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,895,476.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,576,593.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,318,909.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,010,174.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,465,395.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,202,715.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,112,098.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,112,098.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,531,506.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,181,506.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,069,408.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,097,582.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,047,582.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,047,582.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,914,275.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,552,152.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,637,877.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,953,675.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,246,168.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,168,399.05 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 77,769.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 486,283.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 634,630.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 323,189.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,415,387.69 | |
| 财务费用(元) | 1,190,030.42 | |
| 投资损失(元) | 77,047.47 | |
| 递延所得税(元) | 792,643.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 792,643.92 | |
| 存货的减少(元) | 6,563,852.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,926,292.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,236,007.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,637,877.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,552,152.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,914,275.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌南达_2022年中报资产负债表 | 摘牌南达_2022年中报利润表 |