盛大在线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,356,176,991.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,540,924.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,358,717,915.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,251,250,439.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,015,542.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,753,591.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,394,980.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,323,414,553.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,303,362.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,559,571.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,559,571.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,366,358.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,366,358.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,806,787.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 411,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,563,679.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,229,860.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,393,539.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,293,539.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,796,965.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,779,169.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,982,204.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,538,801.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,444,541.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,444,541.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,205,573.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,865.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,329.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,350,127.03 | |
| 财务费用(元) | 13,220,969.92 | |
| 投资损失(元) | -3,559,571.24 | |
| 递延所得税(元) | -474,844.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -697,225.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 222,381.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,406,090.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,986,520.07 | |
| 其他(元) | 4,920,823.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,982,204.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,779,169.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,796,965.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛大在线_2024年中报资产负债表 | 盛大在线_2024年中报利润表 |