盛大在线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,243,737,621.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,036,535.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,259,774,156.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,278,606,712.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,283,482.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,514,229.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,806,493.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,360,210,919.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,436,762.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,145,025.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,175,025.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,839,583.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,839,583.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,335,442.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 473,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 473,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,329,069.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,576,242.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,005,311.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,994,688.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,893,368.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,602,412.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,495,780.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,269,149.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,376,313.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,376,313.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,234,363.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,706.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,581.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 906,934.48 | |
| 财务费用(元) | 11,605,519.27 | |
| 投资损失(元) | -3,145,025.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,157,681.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,157,681.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,966,342.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,260,576.18 | |
| 其他(元) | 4,794,466.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,495,780.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,602,412.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,893,368.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛大在线_2023年中报资产负债表 | 盛大在线_2023年中报利润表 |