盛大在线_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,785,166,320.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,716,788.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,595,780.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,823,478,889.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,724,383,343.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,836,159.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,842,210.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,166,370.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,894,228,084.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,749,194.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,634,603.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,635,653.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,871,231.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,871,231.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,235,578.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 822,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 747,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,508,820.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,003,648.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 787,712,468.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,487,531.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,497,241.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,099,654.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,602,412.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,620,196.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,450,628.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,450,628.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,757,250.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,215.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,733.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,663,380.16 | |
| 财务费用(元) | 25,744,248.59 | |
| 投资损失(元) | -4,634,603.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,046,145.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,046,145.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,520,987.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,243,378.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,602,412.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,099,654.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,497,241.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛大在线_2022年年报资产负债表 | 盛大在线_2022年年报利润表 |