盛大在线_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 764,666,113.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,262,055.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,723,535.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,651,704.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 838,121,746.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,659,184.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,510,679.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,130,945.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 886,422,555.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,770,850.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 930,376.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 931,426.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,359,972.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,359,972.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,428,545.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 457,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,035,450.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,882,997.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,818,448.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,681,551.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,482,155.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,099,654.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,581,810.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,981,285.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,634,470.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,634,470.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,627,447.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,365.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,475.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -682,730.15 | |
| 财务费用(元) | 12,035,450.20 | |
| 投资损失(元) | -930,376.75 | |
| 递延所得税(元) | -680,191.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -680,191.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,436,734.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,416,154.61 | |
| 其他(元) | -1,915,070.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 261,581,810.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,099,654.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,482,155.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛大在线_2022年中报资产负债表 | 盛大在线_2022年中报利润表 |