润成科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,523,118.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,421,766.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,944,885.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,139,480.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,641,942.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,796,377.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,069,178.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,646,979.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,297,905.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,577,032.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,985.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,762,018.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,286.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,286.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,405,731.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,955,175.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,955,175.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,800,303.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,800,303.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,845,128.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,141,491.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,906,389.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,764,897.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,913,546.99 | |
| 资产减值准备(元) | -11,316.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,655,461.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,655,461.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,453.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,868.89 | |
| 财务费用(元) | 655,703.29 | |
| 投资损失(元) | 127,377.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,442,987.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,442,987.57 | |
| 存货的减少(元) | -10,334,537.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,631,686.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,262,021.48 | |
| 其他(元) | 301,494.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,764,897.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,906,389.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,141,491.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 润成科技_2024年中报资产负债表 | 润成科技_2024年中报利润表 |