欧伏电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,556,786.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,564,008.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,620,738.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,741,533.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,436,327.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,924,355.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,576,810.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,892,447.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,829,940.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,088,407.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 317,501,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 808,528.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,884.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,469,413.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,032,399.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,501,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,533,399.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,063,985.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,465,115.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,670,747.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,135,862.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,135,862.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,458,483.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,829,771.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,073,207.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,243,436.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,996,044.66 | |
| 资产减值准备(元) | 4,605,344.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,942,075.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,942,075.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,702.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 915,223.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,636.38 | |
| 财务费用(元) | -13,071,564.78 | |
| 投资损失(元) | -183,088.42 | |
| 递延所得税(元) | 640,562.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 640,562.39 | |
| 存货的减少(元) | -30,524,307.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,364,184.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,504,710.14 | |
| 其他(元) | 739,080.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,243,436.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,073,207.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,829,771.12 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧伏电气_2022年年报资产负债表 | 欧伏电气_2022年年报利润表 |