ST山水环_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,579,222.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,569,419.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,148,642.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,528,233.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,407,887.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,596,355.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,053,458.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,585,935.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,562,707.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,190.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,190.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 288,002.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,607,614.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,095,616.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,095,616.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,480,281.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,290.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,029,571.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,163,555.14 | |
| 资产减值准备(元) | -834,408.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,366,194.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,607.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,551.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -380.85 | |
| 财务费用(元) | 5,134,295.49 | |
| 存货的减少(元) | -195,715.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,608,712.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,332,075.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,029,571.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 549,290.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,480,281.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST山水环_2024年中报资产负债表 | ST山水环_2024年中报利润表 |