ST山水环_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,474,930.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,412.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,275,444.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,760,786.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,952,593.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,903,595.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,626,487.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,724,030.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,206,706.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,108,003.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,445,920.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,875.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,700.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 418,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -512,425.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,933.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,552,156.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,936,090.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,063,909.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,894,435.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,966,367.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,071,932.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,438,199.68 | |
| 资产减值准备(元) | 565,264.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,883,743.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,577.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,304,845.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -854,862.80 | |
| 财务费用(元) | 4,896,155.53 | |
| 存货的减少(元) | -12,018,819.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,660,617.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,301,545.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,071,932.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,966,367.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,894,435.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST山水环_2023年中报资产负债表 | ST山水环_2023年中报利润表 |