ST山水环_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,042,743.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 645.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,496,031.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,539,420.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,783,565.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,968,759.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,856,800.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,060,003.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,669,128.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,679,609.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,870,291.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,480.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,931,235.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,432,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,094,926.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,458,829.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,458,829.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,372,982.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,587,596.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,960,579.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 455,314.49 | |
| 资产减值准备(元) | 14,483,163.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,144,757.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,409.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,126.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,450.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,225.62 | |
| 财务费用(元) | 6,233,387.15 | |
| 递延所得税(元) | 3,474,997.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,474,997.85 | |
| 存货的减少(元) | -17,442,716.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,587,531.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,054,616.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,960,579.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,587,596.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,372,982.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST山水环_2022年中报资产负债表 | ST山水环_2022年中报利润表 |