文正科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,219,932.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,792.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,473,725.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,408,727.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 928,504.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,843.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 972,791.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,506,866.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,966,858.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 540,254.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,500,254.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,400,254.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 369,953.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 603,775.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,729.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,337,155.42 | |
| 资产减值准备(元) | -283,592.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,015,078.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,015,078.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,569.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,448.05 | |
| 财务费用(元) | 516,272.60 | |
| 存货的减少(元) | 834,208.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,213,640.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -523,181.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 973,729.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 603,775.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 369,953.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文正科技_2024年中报资产负债表 | 文正科技_2024年中报利润表 |