文正科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,257,131.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,986.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,804,249.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,113,367.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,430,273.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,554,662.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 718,309.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,824,100.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,527,345.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 586,021.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 318,584.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,995.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,579.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,457.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,457.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 245,122.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 699,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,649,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 719,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 972,032.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,609,342.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,300,375.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,651,375.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -820,230.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,424,006.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,775.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,115,757.17 | |
| 资产减值准备(元) | 14,512,525.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,185,719.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,185,719.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,764.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 479,201.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,088.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,903.56 | |
| 财务费用(元) | 972,248.40 | |
| 投资损失(元) | -540,389.30 | |
| 存货的减少(元) | -1,169,514.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,241,565.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,104,092.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 603,775.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,424,006.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -820,230.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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