美林数据_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,136,537.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,576,910.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,589,550.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,302,998.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,498,827.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,385,008.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,257,464.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,520,480.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,661,781.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,358,782.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,914.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,877,714.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 500,569.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,081,569.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,382,138.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,504,423.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,704.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,861,159.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,816,864.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,183,135.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,680,071.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,008,992.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,328,920.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,946,981.20 | |
| 资产减值准备(元) | -8,859.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 991,745.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 991,745.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 994,967.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 252,176.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108.14 | |
| 财务费用(元) | 455,704.87 | |
| 投资损失(元) | 141,971.99 | |
| 存货的减少(元) | -49,327,916.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,721,731.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,300,762.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,328,920.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,008,992.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,680,071.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美林数据_2023年中报资产负债表 | 美林数据_2023年中报利润表 |