美林数据_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,740,532.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,873.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,632,024.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,386,430.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,434,889.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,282,553.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,180,319.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,978,859.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,876,622.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,490,191.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 609,261.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 969.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,903.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,811,134.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 482,989.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,000,903.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,483,892.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,327,241.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,491.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 757,102.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,992,594.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,007,405.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,155,544.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,977,307.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,821,762.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,887,584.52 | |
| 资产减值准备(元) | -19,078.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 951,509.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 951,509.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 335,645.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,054.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,597.59 | |
| 财务费用(元) | 235,491.66 | |
| 投资损失(元) | -620,704.20 | |
| 存货的减少(元) | -50,611,567.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,124,515.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,911,025.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,821,762.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,977,307.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,155,544.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美林数据_2022年中报资产负债表 | 美林数据_2022年中报利润表 |